오늘의 경제 이슈 3가지로 본 주식시장 투자 전략 (2025년 11월 4일)

📊 1️⃣ 물가 상승률 2.4% — 금리 인하 지연 리스크, 방어주는 유리

10월 소비자물가가 전년 대비 2.4% 상승하며 시장 예상치(2.1%)를 상회했습니다.
에너지·농산물 가격 상승과 공공요금 인상 여파가 이어지면서
한국은행의 금리 인하 시점이 늦춰질 가능성이 커졌습니다.

🔎 투자 시사점

• 금리 민감주(성장주, 중소형 기술주) 에는 단기 부담.
• 배당주, 필수소비재, 전력·유틸리티 ETF 등은 오히려 수혜 가능.
• 특히 최근 주목받는 AI 전력 인프라 ETF (TIGER 코리아AI전력기기 등) 은
  금리 리스크는 낮고, 장기 성장 스토리를 지닌 섹터입니다.

📈 투자 전략:
“인플레이션 국면에는 고배당·저변동 ETF + 실물 인프라 자산이 안정적이다.”

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🤖 2️⃣ 정부 AI 예산 3배 확대 — 정책 수혜주 급부상

정부가 내년도 예산에서 AI 인프라 투자 규모를 3배 이상 확대하겠다고 발표했습니다.
반도체, 전력, 통신, 국방 등 주요 산업 전반에 AI 기술이 본격적으로 확산될 전망입니다.

🔎 투자 시사점

• 정책 수혜주 중심의 AI 인프라 테마 급부상.
• 특히 “AI + 전력 + 방산” 결합 종목군 주목:
  • 전력기기·케이블: LS ELECTRIC, 효성중공업, 한전KPS
  • AI 반도체: 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍
  • 방산·국방 AI: 한화에어로스페이스, LIG넥스원

📈 투자 전략:
“정부 예산은 곧 유동성이다.
정책 모멘텀형 포트폴리오(AI·전력·방산) 를 중심으로 구성하라.”

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💵 3️⃣ 경제 회복 기대감 — 소비·엔터·여행주에 훈풍

오늘 대통령의 “경제가 고비를 넘었다”는 발언과
3분기 성장률 1.2% 반등 소식으로 시장 전반의 심리가 개선되었습니다.
KOSPI도 장중 4,000선을 재돌파하며 상승세를 이어갔습니다.

🔎 투자 시사점

• 내수·소비·여행·엔터주 중심의 단기 순환매 기대.
• 다만 지속성은 수출 회복 및 고용 지표 개선에 달려 있음.
• 시장은 현재 낙관적 심리 + 유동성 랠리 구간 진입.

📈 투자 전략:
“심리 회복기에는 소비주 단기 트레이딩,
실물 회복 전까지는 정책 수혜주 장기 보유 전략이 유효하다.”

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📈 종합 투자 인사이트 요약

구분핵심 테마유망 섹터투자 전략

구분	핵심 테마	유망 섹터	투자 전략
① 물가 상승	금리 인하 지연	전력, 유틸리티, 고배당 ETF	방어적 포트폴리오
② AI 예산 확대	정책 수혜	반도체, 전력기기, 방산	성장 + 정책 모멘텀
③ 경기 회복 기대	소비 심리 회복	내수, 여행, 엔터	단기 순환매 공략

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🧭 결론 — 오늘의 주식시장 핵심 포인트

2025년 11월 4일의 주식시장은 “인플레이션 압력 속 정책 모멘텀과 회복 기대가 공존하는 구간”입니다.
단기적으로는 소비주, 여행주, 엔터주 중심의 트레이딩이 가능하지만,
중장기적으로는 AI 인프라·전력·방산 등 정책 기반 성장 섹터 중심의 포트폴리오 전략이 유효합니다.